Recaudo Manejo de los portales bancarios. Revisión y depuración permanente del correo electrónico para hacer la aplicación de pagos. Elaborar los recibos de caja con las diferentes modalidades de pago; con el objetivo de registrar los pagos de cartera o los anticipos recibidos de los clientes, con sus soportes. Validación de las retenciones en el momento de hacer el recibo de caja. Manejo del datafono. Manejo general de Covinoc para avalar los cheques día, posfechados y tramitar los cheques devueltos dentro del plazo establecido. Custodia de efectivo en caja fuerte al cierre de cada día. Archivo de documentos. Informes Generar informe de las partidas pendientes por identificar de clientes. Cierre diario de caja generado por el sistema y control extracontable. Informe diario de bancos. Conciliación diaria de los bancos. Conciliación por cierre mensual de caja, bancos y fiducias. Informe de cuentas por pagar semanal para la programación de pagos. Pagos Programación de pagos semanal con proyección mensual. Estado de cuentas con soportes para autorización de Gerencia. Elaborar comprobante de egreso por todos los pagos con sus soportes. Subir pagos al portal bancario y validar que hayan sido aceptados. Elaborar notas bancarias por gastos bancarios, compra de divisas. Custodia de cheques y sellos en caja fuerte al cierre de cada día. Archivo documentos. Las demás actividades inherentes al cargo y que se le asignen. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Procurar el cuidado integral de su salud. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la empresa. Informar oportunamente al empleador acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. Participar en las actividades de capacitación definido en el plan de capacitación del SG- SST. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST